PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình thiết bị cầm tay (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật khiến cho giá buốt trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức lạnh trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức lạnh lẽo của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức giá buốt của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có hậu quả là lạnh lẽo trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét trung bình đó chia thành một dãy liên tục gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức lạnh chứng khoán luôn biến đổi nên các mức lạnh trung bình cũng chuyển đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức lạnh lẽo.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là giá trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu rét chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về rét chứng khoán dẫn đến khả năng giá buốt chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu lạnh lẽo ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang buồn hơn về giá chứng khoán dẫn đến khả năng rét mướt chứng khoán sẽ giảm.

Các game thủ muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng liên minh với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger tạo ra, Bollinger Bands là một khí cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bình ổn và các mức giá buốt liên quan theo một khoảng thời gian. Khí cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để xung quanh phần lớn hoạt động của lạnh một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung ứng sự đánh giá độ bất định hình của đồ thị giá buốt. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động giá và phản hồi độ bất định hình cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm đột ngột sẽ chia thành dãy băng bao la.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh lẽo và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể liên minh với bất định rét mướt và các khí cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động cần thiết.

Đường giá xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường giá buốt xuống và chạm dải Bollinger dưới thì tài năng bật lên lại của đường lạnh sẽ có thể sinh ra.

Đường lạnh lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được xuất hiện khi đường lạnh lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường lạnh lẽo sẽ có thể sinh ra.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được chia thành khi lạnh lẽo vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức lạnh lẽo thấp tiếp theo. Mức lạnh lẽo thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét mướt thấp trước đó. Điều cần thiết là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Rét mướt chuyển quý phái xu hướng lên được xác định khi lạnh lẽo di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được tạo thành khi giá vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng lạnh lẽo tiếp tục không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh lẽo chuyển quý phái xu hướng xuống được xác định khi lạnh lẽo di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc thay đổi rét mướt bỗng nhiên ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bất biến thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của rét trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển thanh lịch biến động mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ bất định dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít cô động và dãy băng rộng rãi cho biết thị trường bất định mạnh. Độ bất định có thể quan trọng với những game thủ “options” bởi vì giá của “options” sẽ rẻ hơn khi độ bất định thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

mặc dầu đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để ngã sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 công dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ cô động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.

Như đã đề cập ở trên, rét cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa bất định mạnh và bất định thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian cô động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một khí cụ cảnh báo động thái của lạnh cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, cấu kết cùng các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá buốt chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.